ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2017-31.12.2017
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017-31.12.2017      
       
Приходи      
       
1 Приходи од камати   1.00 ден.
2 Приходи од проекти   897,401.00 ден.
3 Пренесен вишок од минатата година   9,720.00 ден.
4 Вонредни приходи   4.00 ден.
       
Вкупни приходи     907,126.00 ден.
       
Трошоци      
       
1 Трошоци за банкарска провизија и ЦРМ   9,885.00 ден.
2 Трошоци за негативни курсни разлики   3,488.00 ден.
3 Авторски договори   236,767.00 ден.
4 Трошоци за даноци   51,626.00 ден.
5 Останати расходи   46,000.00 ден.
6 Трошоци за канцелариски материјали и набавки   15,946.00 ден.
7 Трошоци за материјали за проекти   500.00 ден.
8 Трошоци од отпис на ситен инвентар   3,490.00 ден.
9 Угостителски и хотелски услуги за проектни активности   155,640.00 ден.
10 Трошоци за ПТТ, телефон...   42,467.00 ден.
11 Комунални трошоци ( вода, струја и сл... )   24,972.00 ден.
12 Трошоци за наемнина од физички лица   147,600.00 ден.
13 Патни трошоци за проектни активности   61,260.00 ден.
14 Трошоци за обуки   22,140.00 ден.
15 Трошоци за сметководствени услуги   25,780.00 ден.
16 Трошоци за регистрација на домен   799.00 ден.
17 Трошоци за опрема   7,790.00 ден.
       
Вкупни трошоци     856,150.00 ден.
Данок на непризнати трошоци за 2017 година     - ден.
Наменски средства за 2018 година     50,976.00 ден.
       
       
       
       
       
       
       
Биланс на состојба на 31.12.2017 година      
       
СРЕДСТВА      
       
1 Основни средства   73,850.00 ден.
2 Исправка на основни средства   -39,142.00 ден.
3 Денарска сметка   2,140.00 ден.
4 Денарска благајна   8,153.00 ден.
5 Побарување за аванси   109,300.00 ден.
6 Побарување за даноци од државата   69.00 ден.
7 Авансни уплати   3,907.00 ден.
ВКУПНИ СРЕДСТВА     158,277.00 ден.
       
       
ОБВРСКИ      
       
1 Деловен фонд   34,708.00 ден.
2 Обврски кон добавувачи   27,043.00 ден.
3 Обврски за краткорочни заеми   7,000.00 ден.
4 Обврски за даноци   38,550.00 ден.
5 Наменски средства за 2018 година   50,976.00 ден.
       
ВКУПНО ОБВРСКИ     158,277.00 ден.